توقع التدفق النقدي
يتوقع تحصيلات الدفع عند الاستلام القادمة مقابل معدل إنفاقك الإعلاني، لتظهر أزمة السيولة قبل حدوثها.
في هذا الدليل
يتوقع توقع التدفق النقدي النقد الذي تنتظر تحصيله من طلبات الدفع عند الاستلام التي ما زالت في الطريق مقابل وتيرة إنفاقك الإعلاني خلال الـ30 يومًا القادمة، فتظهر أزمة السيولة قبل حدوثها — لا يوم استحقاق المورد.
هو عرض لصافي التدفق النقدي لا توقع لرصيد البنك. والتحصيلات المتوقعة تأتي من تاريخ توقيت التسليم لديك: كم تستغرق طلباتك فعلًا لتُسلَّم وتُدفع.
نظرة سريعة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الباقة | مضمّنة في كل الباقات |
| تحتاج إلى | مصدر طلبات — شوبيفاي أو جوجل شيتس أو سوق إلكتروني أو رفع يدوي؛ منصة إعلانات — ميتا أو جوجل أو تيك توك |
| قسم القائمة الجانبية | الفلوس |
| أين تفتحها | القائمة الجانبية ← توقع التدفق النقدي (أو ⌘K) |
| تعمل بشكل أفضل مع | الأعمال والبيع بالجملة، الدفع عند الاستلام والشحن، مدفوعات الموردين، جاهزية التمويل التشغيلي |
ابدأ بالاستفادة من اليوم الأول
اربط مصدر طلبات ومصدر إعلانات
تأتي التحصيلات من الطلبات؛ وتأتي وتيرة الخروج من الإنفاق الإعلاني.
أبقِ حالة التسليم محدّثة
ربط مباشر مع شركة الشحن أو استيراد منتظم يجعل تاريخ التوقيت دقيقًا.
اقرأ التوقع
ابحث عن الأيام الموسومة كأزمة سيولة.
خطّط حول يوم موسوم
أجّل مشتريات أو خفّض الإنفاق أو طالب شركات الشحن بالنقد المتأخر.
التبويبات والبطاقات، واحدة واحدة
كل تبويب في صفحة الوحدة مذكور أدناه مع كل ما فيه. راجع صفحات الوحدات لمعرفة سلوك التبويبات وضبط الفترة والتصدير في كل الوحدات.
التبويب: نظرة عامة
الملخص والنقد بانتظار التسوية والتوقع لـ30 يومًا والأيام الموسومة كأزمة سيولة ورصيدك النقدي وأداة «ماذا لو».
- ملخص التدفق النقدي
- الداخل والخارج المتوقع الرئيسي وأقرب عجز إن وُجد. ويظهر أيضًا في الرئيسية. رصيد حالي حتى اليوم — غير مرتبط بفترة. تظهر أيضًا في الرئيسية.
- نقد بانتظار التسوية
- مُسلَّم ولم يُدفع لك بعد. رصيد حالي حتى اليوم — غير مرتبط بفترة.
- توقع التدفق النقدي
- الداخل المتوقع مقابل الخارج يومًا بيوم للأيام الـ30 القادمة. مستقل عن اختيار الفترة.
- أيام مرشّحة لأزمة سيولة
- الأيام المحددة التي يتجاوز فيها الخروج المتوقع الداخل — قائمة تخطيطك. مستقل عن اختيار الفترة.
- تقويم المدفوعات
- فواتير الموردين وأرصدة الجملة والمصروفات المتكررة واشتراك المنصة التي تقع على تاريخ فعلي خلال 30 يومًا القادمة، يومًا بيوم وبالاسم. ما استُحق بالفعل أو بلا تاريخ استحقاق يُعرض على حدة لأنه بلا يوم يوضع عليه. ويستخدم التواريخ نفسها الموجودة في التوقع أعلاه. مستقل عن اختيار الفترة.
- رصيدك النقدي
- أدخل ما لديك في البنك وفي اليد؛ وشاهد الرصيد المتوقع وأدنى نقطة له واليوم الذي قد ينفد فيه النقد. رصيد حالي حتى اليوم — غير مرتبط بفترة.
- ماذا لو؟
- منزلقات للإنفاق الإعلاني وحجم الطلبات ونسبة التحصيل وتأخر الشحن وموعد سداد الموردين، مقارَنةً بتوقعك الحالي. مستقل عن اختيار الفترة.
التبويب: التغير الزمني
الطلبات والإيراد عبر الزمن — السياق خلف التوقع.
النوع: جدول تفصيلي. جدول مجمّع — تختار الأعمدة والتجميع والفلاتر والترتيب، ويمكنك تصديره.
الأعمدة المتاحة: الطلبات، الإيرادات. التجميع حسب: .
التبويب: الطلبات
الطلبات خلف التوقع بالفلاتر نفسها.
النوع: قائمة الطلبات. الطلبات الفردية وراء الأرقام، قابلة للترتيب والتصفية والتصدير.
كيف تقرأ الأرقام
- التحصيلات المتوقعة
- النقد الذي تتوقعه من طلبات الدفع عند الاستلام في الطريق، موزعًا على الأيام التي يشير تاريخك إلى أنها تصل فيها عادة — إضافةً إلى طلبات لم تستلمها بعد، بوتيرة طلباتك الأخيرة ونسبة قيمة الدفع عند الاستلام التي سُلّمت فعلًا.
- أرصدة الجملة المستحقة
- ما تزال شركات الجملة مدينة به لك بشروط السداد، موضوعًا على تاريخ استحقاق كل طلب. وهذا يفترض أنها تدفع في موعدها — فتأخر شركة يزيحه، ولهذا تُعرض الأرصدة المتأخرة بالفعل منفصلة كقائمة متابعة ولا تُحسب واردًا متوقعًا.
- فواتير الموردين المستحقة
- ما تدين به للموردين، موضوعًا على تاريخ استحقاق كل فاتورة، فتظهر الفاتورة الكبيرة كيوم عجز نقدي ستسببه.
- قيد التوصيل بلا موعد
- طلبات دفع عند الاستلام قيد التوصيل غير محسوبة كوارد متوقع: إما تجاوزت زمن التسليم المعتاد (تابعها مع شركة الشحن) أو لا يوجد سجل لتحديد موعدها. تظهر بجانب الإجمالي كي لا تُسقَط بصمت.
- بانتظار التسوية
- طلبات مسلّمة لم تدفع شركة الشحن نقدها بعد.
- رصيدك النقدي
- الرصيد الذي تذكره أنت بتاريخ معين. يسقطه التوقع للأمام يومًا بيوم: الرصيد الافتتاحي زائد صافي كل يوم. ودقته بدقة التاريخ الذي ذكرته، فحدّثه كلما راجعت حسابك البنكي.
- ماذا لو
- غيّر افتراضًا واحدًا — الإنفاق الإعلاني أو حجم الطلبات أو نسبة التحصيل أو تأخر الشحن أو موعد سداد الموردين — وانظر التوقع بوجوده وبدونه. لا يُحفظ شيء، ولا يتغير توقعك الفعلي ولا تنبيهاتك.
- يوم عجز
- يوم يتجاوز فيه الخروج المتوقع الداخل المتوقع.
- متوسط أيام التسليم
- الزمن المعتاد من الطلب إلى التسليم. وارتفاعه يؤخر كل تحصيل.
- أفق التوقع
- 30 يومًا قدّامًا.
روتين خطوة بخطوة
الاستجابة لعجز موسوم
- افتح الأيام الموسومة ولاحظ أولها.
- افحص النقد بانتظار التسوية وطالب بأقدم أرصدة الشحن.
- قرر: تأجيل دفعة مورد أو خفض الإنفاق الإعلاني أو قبول الفجوة.
التنبيهات التي يمكن أن تصدرها
الحدود أدناه هي القيم الافتراضية الفعلية. تُرسل التنبيهات بالبريد أو واتساب حسب الإعداد في الإعدادات ← الإشعارات. راجع التنبيهات.
| التنبيه | يُطلق عندما | الأهمية | الفحص |
|---|---|---|---|
| متوقع عجز نقدي هذا الأسبوع | القيمة أقل من 7 يومًا | حرج | يوميًا |
| عدة أيام عجز نقدي قادمة | أيام العجز النقدي (خلال 14 يومًا) أعلى من 3 | تحذير | يوميًا |
| من المتوقع أن ينفد رصيدك النقدي خلال أسبوعين | أيام حتى ينفد النقد أقل من 14 يومًا | حرج | يوميًا |
| متوسط وقت التسليم يزداد | متوسط أيام التسليم أعلى من 10 يومًا | تحذير | شهريًا |
- متوقع عجز نقدي هذا الأسبوع
- يُتوقع عجز نقدي خلال 7 أيام. تصرّف الآن: أجّل دفعات أو خفّض الإنفاق أو طالب بنقد الشحن المتأخر.
- عدة أيام عجز نقدي قادمة
- أكثر من 3 من الأيام الـ14 القادمة متوقع فيها عجز نقدي. راجع المدفوعات القادمة.
- من المتوقع أن ينفد رصيدك النقدي خلال أسبوعين
- انطلاقًا من الرصيد الذي أدخلته، يُتوقع أن ينفد النقد خلال 14 يومًا. تأكد أن الرصيد حديث، ثم أجّل دفعة أو خفّض الإنفاق أو طالب بنقد الشحن المتأخر.
- متوسط وقت التسليم يزداد
- متوسط زمن التسليم فوق 10 أيام مما يؤخر كل تحصيل. افحص أداء شركات الشحن في الدفع عند الاستلام والشحن.
الأعمدة التي تضيفها إلى التقارير
بمجرد تفعيل هذه الوحدة تظهر هذه الأعمدة في منتقي مؤشرات التقارير. وهي أرقام قائمة تُعرض حتى نهاية الفترة المختارة — ولا تُجمع عبرها.
- أيام العجز النقدي (خلال 14 يومًا)
- أيام حتى ينفد النقد
- متوسط أيام التسليم
ما لا تفعله عمدًا
- لا يرى حسابك البنكي. يبدأ الرصيد المتوقع من الرقم الذي تدخله، ولا يحسب إلا تحصيلات الدفع عند الاستلام والإنفاق الإعلاني واشتراكك وفواتير الموردين وأرصدة الجملة المسجّلة في Truss — لا الرواتب أو الإيجار أو أي شيء آخر تدفعه. اعتبره حدًّا أعلى لما قد يبقى لا وعدًا به.
- «ماذا لو» يغيّر رقمًا واحدًا ويُبقي الباقي كما هو. ولا يحسب الآثار الثانوية، مثل انخفاض الطلبات بعد خفض الإعلانات.
- تأتي أرصدة الجملة من الأعمال والبيع بالجملة: فلا يوضع على يوم إلا الطلب ذو شروط السداد، لأن الطلب بلا شروط قد يكون دُفع عند الطلب. وتُستثنى طلبات الجملة بالدفع عند الاستلام لأن تحصيلات شركة الشحن تحسبها بالفعل.
- تُحتسب فواتير الموردين بعملة متجرك فقط، وبما بقي مستحقًا بعد الدفعات التي سجّلتها. والفاتورة بلا تاريخ استحقاق أو المستحقة بالفعل تُعرض بجانب التوقع ولا تُوضع على يوم.
- الدقة تعتمد على تاريخ التسليم: فالمتجر الجديد ذو التاريخ القليل يحصل على توقع أخشن.
- إلى أن يتوفر نحو عشرة طلبات دفع عند الاستلام مسلّمة أو مرتجعة أقدم من أسبوعين، تُستثنى الطلبات الجديدة. عندها تُظهر الأيام البعيدة الإنفاق الإعلاني مقابل الطلبات التي في الطريق فقط، فتبدو عجزًا لنقص البيانات.
- الصافي الموجب هو التحصيلات مقابل الإنفاق الإعلاني والاشتراك فقط. وهو ليس ربحًا: فتكلفة المنتج ورسوم الشحن والمرتجعات ليست في الخارج.
أسئلة شائعة
لماذا يبدو التوقع متشائمًا؟
إن تباطأ التسليم أو لم تدفع الشركات كثيرًا من الطلبات ينزاح الداخل المتوقع لوقت أبعد. أصلح التأخيرات وسيتحسن.
تابع القراءة
الدفع عند الاستلام والشحن
تابع نسبة الدفع عند الاستلام ومعدل المرتجعات وأداء التسليم.
مدفوعات الموردين
ما تدين به لكل مورّد، مع تقادم المستحقات، بمقارنته بتكلفة البضاعة المسجّلة بالفعل في الربح والأرباح والخسائر.
الأعمال والبيع بالجملة
تابع مستحقات كل شركة بالجملة، مع تقادم الديون، مقارنةً بحد ائتماني تحدده أنت.
الدفع عند الاستلام والمرتجعات (RTO) من البداية للنهاية
أين يذهب المال والطرد في بيع بالدفع عند الاستلام ولماذا المرتجعات أعمق تسرّب وكيف تتكامل أجزاء التطبيق.